Rétablir la confiance dans les chiffres, anticiper les risques de liquidité et accélérer les décisions avec les créanciers. Un accompagnement objectif et structuré pour asseoir la crédibilité du management face à l'ensemble des parties prenantes.
La proposition de valeur
Chaque mission informe toutes les parties prenantes pour anticiper les risques, rétablir la confiance dans les chiffres et faciliter les décisions avec les créanciers. L'objectif : présenter un plan de poursuite d'activité pour asseoir la crédibilité du management.
L'offre détaillée
Diagnostic indépendant de la performance et de la robustesse du plan.
Pilotage opérationnel et négociation avec les parties prenantes.
Réponse structurée aux demandes externes d'information financière.
Définition clé
IBR (Independent Business Review) : examen indépendant de la performance de l'entreprise servant de base de discussions pour l'ensemble des créanciers concernés par la procédure de restructuration. Cette étude porte une attention particulière sur les besoins de trésorerie à court/moyen terme et sur la robustesse du ou des plan(s) de reprise.
Processus type
Chaque mission est sur-mesure ; voici un exemple de phases couvrant le diagnostic, la revue du business plan, la modélisation financière et la restitution aux parties prenantes.
Compréhension du contexte, collecte des données historiques, cartographie de la situation financière et des parties prenantes (créanciers bancaires, fournisseurs, actionnaires).
Revue critique des hypothèses, réalisation de cas dégradés, analyse de la robustesse du plan de retournement et de la capacité de désendettement sur la durée du plan.
Construction d'un modèle de trésorerie à court et moyen terme, identification des zones de tension et des besoins de financement, quantification des scénarios.
Production d'un rapport structuré, objectif et documenté. Présentation et accompagnement aux discussions avec les créanciers, investisseurs et le management.
Expertises complémentaires
Vendor Due Diligence, revue de VDD, missions ad hoc pour sécuriser vos transactions.
Découvrir →Reporting, budget & business plan, cash management. DAF externalisé sur-mesure.
Découvrir →Modélisation financière, sélection des méthodes (DCF, comparables), recherche de cibles.
Découvrir →Une situation à éclaircir ?
Un premier échange de 20 minutes, non-engageant et gratuit, pour comprendre votre projet et définir ensemble les analyses nécessaires à sa réussite.
